| Fondsberater |
Portikus Investment GmbH |
| Haftungsdach |
BN & Partners Capital AG |
| Fondsart |
Mischfonds |
| Land/Währung |
Luxemburg/EUR |
| Erster Handelstag |
R: 18.6.2014 |
| Auflagedatum |
I: 19.5.2014 |
| Erster Anteilwert |
I: 100,00 EUR, R: 100,25 EUR (18.6.2014) |
| Ausgabeaufschlag max. |
5% |
| Verwaltungsvergütung |
0,24% |
| Anlageberatungsvergütung |
0,75% (I), 1,2% (R) |
| Laufende Kosten |
1,5% (I), 1,95% (R) |
| Sparplanfähig |
R: Ja |
| Mindestanlagesumme |
I: 50.000 EUR |
| Performance Fee |
10%, High Watermark |
| Verwaltungsgesellschaft |
HANSAINVEST |
| Depotbank |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Register- und Transferstelle |
Hauck & Aufhäuser, Fund Services S.A. |
| Fondsklassen |
I (Institutionell) und R (Retail) |
| WKN |
A1XFVL (I), A1XFVK (R) |
| ISIN |
LU1044466719 (I), LU1044466552 (R) |
| Ertragsverwendung |
ausschüttend |
| Geschäftsjahresende |
31.12. |
