Kapitalanlage mit
DoppelPlus-Strategie

Der Portikus International Opportunities Fonds ist ein vermögensverwaltender Fonds und richtet sich an wachstumsorientierte Anleger. Er verbindet auf intelligente Weise die entscheidenden Vorteile aktiver und passiver Anlagestrategien für eine langfristige Vermögensanlage. Neben einem passiven Kerninvestment mit hoher Diversifikation werden aktiv Chancen des Kapitalmarktes genutzt. Die Risikokontrolle ist ein integraler Bestandteil des Ansatzes.


  

Passives Basisinvestment

Solides Basisinvestment in globale Werte mit aktivem Portfoliomanagement.


  

Aktive Investments

Ausgewählte Aktienanlage in erfolgreiche Unternehmen für zusätzliche Renditechancen.


  

Die DoppelPlus-Strategie

Für Anlageerfolg diversifiziert in der Welt und selektiv in ausgewählte Unternehmen.

Experten

Mit dem Portikus International Opportunities Fonds erhalten Sie einen exklusiven Zugang zu einem aktiven Portfoliomanagement durch zwei ausgewiesene Investmentexperten: Elisabeth Weisenhorn und Michael Hochgürtel. Dabei steht eine besonnene Umsetzung einer wertsicheren Strategie aus Diversifikation und einem kontrolliertem Aktienanteil zur Erzielung einer attraktiven Rendite im Vordergrund.

Elisabeth Weisenhorn

Elisabeth Weisenhorn

„Mit meiner über 30-jährigen Erfahrung der internationalen Aktienmärkte stehe ich für eine intelligente und kontrollierte Chancennutzung.“

Michael Hochgürtel

Michael Hochgürtel

„Für mich steht die ausbalancierte Nutzung der Asset-Klassen im Vordergrund, um eine wertsichernde Anlagestrategie zu bieten.“

Auf Basis von makroökonomischen und unternehmensspezifischen Entwicklungen erarbeiten wir eine fundierte Einschätzung zu den Kapitalmärkten. Die ist die Grundlage für die Anlageentscheidung – insbesondere auch in Aktien. Die Risikokontrolle ist ein integraler Bestandteil des Anlagesatzes. Es wird mit einem flexiblen Risikomanagement gearbeitet. Bei erhöhtem Risiko wird das Exposure in den Märkten und Währungen reduziert oder es werden gegebenenfalls Absicherungen einbezogen.

Bekannt aus

Börse Hören Podcast
FOCUS MONEY
money motion
finanzielle von emotion
BZ

Zu Gast bei

HAUCK & AUFHÄUSER
HANSAINVEST
FONDSTIQUE
DRESCHER & CIE

Expertenmeinung

– MARKETINGINFORMATION –

Wirtschaftsdaten in den USA waren per Saldo gut und in Europa und China weiterhin verhalten

Im Dezember gewann der Fonds +0,7 % und stand somit ytd bei +18,7 %. Im Verlauf des Monats setzte sich die sehr positive Entwicklung der Märkte getrieben vom Wahlsieg Trumps und den Republikanern nicht fort. Zwar senkte sowohl die EZB als auch die FED die Leitzinsen, in beiden Fällen waren die Signale jedoch nicht stark genug bzw. signalisierte die FED eine Umkehr ihrer sehr freundlichen Zinspolitik.

Marketinginformationen Hier enthaltene Informationen richten sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und werden ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken eingesetzt. Diese Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründen weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurden die Informationen nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategien beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Diese finden Sie kostenlos und in deutscher Sprache auf der folgenden Internetseite https://portikusinvestment.de/ oder auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondswelt/fondsuebersicht. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie in digitaler Form auf folgender Internetseite. Im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter eben jenem Hyperlink oder im Verkaufsprospekt des Fonds eine Übersicht aller Instrumente, der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene:

https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte Die Verwaltungsgesellschaft des beworbenen Finanzinstrumentes kann beschließen, Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile des Finanzinstrumentes getroffen haben, aufzuheben oder den Vertrieb gänzlich zu widerrufen. Mit dem Erwerb von Fondsanteilen werden Anteile an einem Investmentvermögen erworben, nicht an dessen Vermögensgegenständen. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Bestimmte, vom Fonds gehaltene Wertpapiere und Barmittel können in USD, CHF usw. berechnet werden. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 07.01.2025 Herausgeber: Portikus Investment GmbH, Klaus-Groth-Straße 41 in 60320 Frankfurt handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.

Fondsallokation aktiv

Anlageallokation (brutto/netto)***

 Aktien (brutto) 91.8%
Renten 5.2%
Kasse, Sonstiges 3.0%
Aktienabsicherung Futures 0%
Aktien (netto) 91.8%

Internat. Diversifikation Aktien** (netto)***

 Europa 36.3%
Nordamerika 51.0%
Japan 5.8%
EMMA 4.4%
Pazifik ex Jp. 2.5%

Währungsallokation* (netto)***

 EUR 40.4%
USD 46.7%
JPY 5.3%
Sonstige 7.7%

Produktallokation* (brutto)***

 ETF Aktien 48.4%
Einzelaktien 43.4%
Renten
(Einzel und ETF)		 5.2%
Kasse,
Sonstiges		 3.0%

Top 6 Einzeltitel* (netto)***

* In Prozent des Gesamtvolumens     ** In Prozent des Aktienvolumens
*** brutto/netto = vor/nach Derivateabsicherung
Stand: 31.12.2024
Die Angaben beziehen sich auf den angegebenen Stichtag und unterliegen ständigen Änderungen. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

FondsDaten

Fondsberater Portikus Investment GmbH
Haftungsdach BN & Partners Capital AG
Fondsart Mischfonds
Land/Währung Luxemburg/EUR
Erster Handelstag R: 18.6.2014
Auflagedatum I: 19.5.2014
Erster Anteilwert I: 100,00 EUR, R: 100,25 EUR (18.6.2014)
Ausgabeaufschlag max. 5%
Verwaltungsvergütung 0,24%
Anlageberatungsvergütung 0,75% (I), 1,2% (R)
Laufende Kosten 1,5% (I), 1,95% (R)
Sparplanfähig R: Ja
Mindestanlagesumme I: 50.000 EUR
Performance Fee 10%, High Watermark
Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser, Fund Services S.A.
Fondsklassen I (Institutionell) und R (Retail)
WKN A1XFVL (I), A1XFVK (R)
ISIN LU1044466719 (I), LU1044466552 (R)
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Bestimmte vom Fonds gezahlte Kosten können in Fremdwährungen (z.B. USD,CHF) berechnet werden und Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass diese Kosten bei der Umrechnung in Ihre Landeswährung steigen oder sinken. Dies wirkt sich entsprechend auf die Rendite der Anlage aus. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, eine erfolgsabhängige Vergütung in Bezug auf den Fonds zu erhalten. Nähere Informationen zur Höhe und zur Berechnungsmethode entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Sofern eine erfolgsabhängige Gebühr erhoben wird, wird sie für jeden zwölfmonatigen Abrechnungszeitraum je Fondsanteil berechnet. Eine erfolgsabhängige Gebühr fällt an, wenn der Anteilswert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“).

Marketinginformationen

Hier enthaltene Informationen richten sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und werden ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken eingesetzt. Diese Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründen weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurden die Informationen nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategien beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen.

Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Diese finden Sie kostenlos und in deutscher Sprache auf der folgenden Internetseite https://portikusinvestment.de/ oder auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondswelt/fondsuebersicht. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie in digitaler Form auf folgender Internetseite. Im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter eben jenem Hyperlink oder im Verkaufsprospekt des Fonds eine Übersicht aller Instrumente, der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene:

https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte

Die Verwaltungsgesellschaft des beworbenen Finanzinstrumentes kann beschließen, Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile des Finanzinstrumentes getroffen haben, aufzuheben oder den Vertrieb gänzlich zu widerrufen. Mit dem Erwerb von Fondsanteilen werden Anteile an einem Investmentvermögen erworben, nicht an dessen Vermögensgegenständen. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Bestimmte, vom Fonds gehaltene Wertpapiere und Barmittel können in USD, CHF usw. berechnet werden. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 07.01.2025

Herausgeber: Portikus Investment GmbH, Klaus-Groth-Straße 41 in 60320 Frankfurt handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.