Kapitalanlage mit
DoppelPlus-Strategie
Der Portikus International Opportunities Fonds ist ein vermögensverwaltender Fonds und richtet sich an wachstumsorientierte Anleger. Er verbindet auf intelligente Weise die entscheidenden Vorteile aktiver und passiver Anlagestrategien für eine langfristige Vermögensanlage. Neben einem passiven Kerninvestment mit hoher Diversifikation werden aktiv Chancen des Kapitalmarktes genutzt. Die Risikokontrolle ist ein integraler Bestandteil des Ansatzes.
Passives Basisinvestment
Solides Basisinvestment in globale Werte mit aktivem Portfoliomanagement.
Aktive Investments
Ausgewählte Aktienanlage in erfolgreiche Unternehmen für zusätzliche Renditechancen.
Die DoppelPlus-Strategie
Für Anlageerfolg diversifiziert in der Welt und selektiv in ausgewählte Unternehmen.
Experten
Mit dem Portikus International Opportunities Fonds erhalten Sie einen exklusiven Zugang zu einem aktiven Portfoliomanagement durch zwei ausgewiesene Investmentexperten: Elisabeth Weisenhorn und Michael Hochgürtel. Dabei steht eine besonnene Umsetzung einer wertsicheren Strategie aus Diversifikation und einem kontrolliertem Aktienanteil zur Erzielung einer attraktiven Rendite im Vordergrund.
Auf Basis von makroökonomischen und unternehmensspezifischen Entwicklungen erarbeiten wir eine fundierte Einschätzung zu den Kapitalmärkten. Die ist die Grundlage für die Anlageentscheidung – insbesondere auch in Aktien. Die Risikokontrolle ist ein integraler Bestandteil des Anlagesatzes. Es wird mit einem flexiblen Risikomanagement gearbeitet. Bei erhöhtem Risiko wird das Exposure in den Märkten und Währungen reduziert oder es werden gegebenenfalls Absicherungen einbezogen.
Bekannt aus
Zu Gast bei
FONDSREPORT BEI FUNDAMENTAL
Expertenmeinung
– MARKETINGINFORMATION –
Europäische Aktien zeigten gute Entwicklung
Im Oktober hatte der Fonds eine Performance von +3,2 % und +12,3 % ytd (I-Tranche).
Die internationalen Märkte schlossen wiederum positiv ab. Allerdings war der Verlauf von größeren Schwankungen geprägt.
Fondsallokation aktiv
Anlageallokation (brutto/netto)***
|
|
Aktien (brutto) | 89.3% |
|
|
Renten | 9.2% |
|
|
Kasse, Sonstiges | 1.5% |
|
|
Derivate | 3.4% |
|
|
Aktien (netto) | 92.7% |
Internat. Diversifikation Aktien** (netto)***
|
|
Europa | 44.2% |
|
|
Nordamerika | 43.1% |
|
|
Japan | 5.7% |
|
|
EMMA | 4.6% |
|
|
Pazifik ex Jp. | 2.3% |
Währungsallokation* (netto)***
|
|
EUR | 64.9% |
|
|
USD | 22.1% |
|
|
JPY | 5.3% |
|
|
Sonstige | 7.7% |
Produktallokation* (brutto)***
|
|
ETF Aktien | 46.6% |
|
|
Einzelaktien | 46.2% |
|
|
Renten (Einzel und ETF) |
9.2% |
|
|
Kasse, Sonstiges |
1.5% |
Top 6 Einzeltitel* (netto)***
| Unternehmen | Gewichtung* |
|---|---|
| Siemens En. | 0.049 |
| SAP | 0.044 |
| Nvidia | 0.041 |
| Microsoft | 0.039 |
| Alphabet | 0.031 |
| Allianz | 0.029 |
| Summe | 0.2040 |
* In Prozent des Gesamtvolumens ** In Prozent des Aktienvolumens
*** brutto/netto = vor/nach Derivateabsicherung
*** brutto/netto = vor/nach Derivateabsicherung
Stand: 31.10.2025
Die Angaben beziehen sich auf den angegebenen Stichtag und unterliegen ständigen Änderungen. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
FondsDaten
| Fondsberater | Portikus Investment GmbH |
| Haftungsdach | BN & Partners Capital AG |
| Fondsart | Mischfonds |
| Land/Währung | Luxemburg/EUR |
| Erster Handelstag | R: 18.6.2014 |
| Auflagedatum | I: 19.5.2014 |
| Erster Anteilwert | I: 100,00 EUR, R: 100,25 EUR (18.6.2014) |
| Ausgabeaufschlag max. | 5% |
| Verwaltungsvergütung | 0,24% |
| Anlageberatungsvergütung | 0,75% (I), 1,2% (R) |
| Laufende Kosten | 1,5% (I), 1,95% (R) |
| Sparplanfähig | R: Ja |
| Mindestanlagesumme | I: 50.000 EUR |
| Performance Fee | 10%, High Watermark |
| Verwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Register- und Transferstelle | Hauck & Aufhäuser, Fund Services S.A. |
| Fondsklassen | I (Institutionell) und R (Retail) |
| WKN | A1XFVL (I), A1XFVK (R) |
| ISIN | LU1044466719 (I), LU1044466552 (R) |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Bestimmte vom Fonds gezahlte Kosten können in Fremdwährungen (z.B. USD,CHF) berechnet werden und Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass diese Kosten bei der Umrechnung in Ihre Landeswährung steigen oder sinken. Dies wirkt sich entsprechend auf die Rendite der Anlage aus. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, eine erfolgsabhängige Vergütung in Bezug auf den Fonds zu erhalten. Nähere Informationen zur Höhe und zur Berechnungsmethode entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Sofern eine erfolgsabhängige Gebühr erhoben wird, wird sie für jeden zwölfmonatigen Abrechnungszeitraum je Fondsanteil berechnet. Eine erfolgsabhängige Gebühr fällt an, wenn der Anteilswert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“).
Downloads
| Laufenden Präsentationen | |
| Präsentation Oktober I-Tranche | PDF Download |
| Präsentation Oktober R-Tranche | PDF Download |
| PRIIP Anteilklasse I | PDF Download |
| PRIIP Anteilklasse R | PDF Download |
| Verkaufsprospekt | PDF Download |
| Jahresbrief 2024 | PDF Download |
| Halbjahresbericht 2025 | PDF Download |
| Jahresbericht 2024 | PDF Download |
| Halbjahresbericht 2024 | PDF Download |
Marketinginformationen
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken eingesetzt.
Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen.
Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Diese finden Sie kostenlos und in deutscher Sprache auf der folgenden Internetseite bzw. auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft: https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/764.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie in digitaler Form auf folgender Internetseite:
https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte Im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter jenem Hyperlink und im Verkaufsprospekt des Fonds eine Übersicht aller Instrumente, der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene. Die Verwaltungsgesellschaft des beworbenen Finanzinstrumentes kann beschließen, Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile des Finanzinstrumentes getroffen haben, aufzuheben oder den Vertrieb gänzlich zu widerrufen. Mit dem Erwerb von Fondsanteilen werden Anteile an einem Investmentvermögen erworben, nicht an dessen Vermögensgegenständen. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Bestimmte, vom Fonds gehaltene Wertpapiere und Barmittel können in anderen Währungen als EUR, zum Beispiel in USD, CHF, GBP, SEK, NOK berechnet werden. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.
Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 16.11.2025
Herausgeber: Portikus Investment GmbH, Klaus-Groth-Straße 41 in 60320 Frankfurt handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.