FondsDaten
Fondsberater | Portikus Investment GmbH |
Haftungsdach | BN & Partners Capital AG |
Fondsart | Mischfonds |
Land/Währung | Luxemburg/EUR |
Erster Handelstag | R: 18.6.2014 |
Auflagedatum | I: 19.5.2014 |
Erster Anteilwert | I: 100,00 EUR, R: 100,25 EUR (18.6.2014) |
Ausgabeaufschlag max. | 5% |
Verwaltungsvergütung | 0,24% |
Anlageberatungsvergütung | 0,75% (I), 1,2% (R) |
Laufende Kosten | 1,5% (I), 1,95% (R) |
Sparplanfähig | R: Ja |
Mindestanlagesumme | I: 50.000 EUR |
Performance Fee | 10%, High Watermark |
Verwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
Register- und Transferstelle | Hauck & Aufhäuser, Fund Services S.A. |
Fondsklassen | I (Institutionell) und R (Retail) |
WKN | A1XFVL (I), A1XFVK (R) |
ISIN | LU1044466719 (I), LU1044466552 (R) |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |