Fondsallokation aktiv
Anlageallokation (brutto/netto)***
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Aktien (brutto) | 90.2% |
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Renten | 5.1% |
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Kasse, Sonstiges | 4.7% |
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Aktienabsicherung Futures | 0% |
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Aktien (netto) | 90.2% |
Internat. Diversifikation Aktien** (netto)***
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Europa | 37.9% |
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Nordamerika | 47.7% |
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Japan | 6.6% |
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EMMA | 5.0% |
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Pazifik ex Jp. | 2.8% |
Währungsallokation* (netto)***
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EUR | 53.8% |
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USD | 31.6% |
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JPY | 5.9% |
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Sonstige | 8.8% |
Produktallokation* (brutto)***
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ETF Aktien | 49.4% |
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Einzelaktien | 40.8% |
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Renten (Einzel und ETF) |
5.1% |
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Kasse, Sonstiges |
4.7% |
Top 6 Einzeltitel* (netto)***
| Unternehmen | Gewichtung* |
|---|---|
| Apple | 0.042 |
| Microsoft | 0.04 |
| SAP | 0.037 |
| Alphabet | 0.035 |
| Allianz | 0.027 |
| Linde | 0.026 |
| Summe | 0.181 |
* In Prozent des Gesamtvolumens ** In Prozent des Aktienvolumens
*** brutto/netto = vor/nach Derivateabsicherung
*** brutto/netto = vor/nach Derivateabsicherung
Stand: 31.10.2023
Die Vermögensaufteilung wird aktiv und flexibel gesteuert. Die Fondsentwicklung profitiert von einer flexiblen Investitionsquote mit dem Ziel, Chancen zu nutzen und mögliche Verluste einzugrenzen. Derivative können limitiert zur Absicherung und zu Positionsanpassungen eingesetzt werden. Das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten ist nicht auszuschließen. Der Fonds ist diversifiziert und benchmarkunabhängig. Die Investmentphilosophie ist fundamental basierend auf mikro- und makroökonomischen Entwicklungen. Hohen Risiken stehen hohe Chancen gegenüber.